ГЛАВНАЯ

Частный благотворительный фонд

"ЖАН АШУ – СОЧУВСТВИЕ"

Частный благотворительный фонд "ЖАН АШУ-СОЧУВСТВИЕ", размещает информацию об использовании своего имущества в 2018 году согласно п. 7 ст. 12 Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II "О некоммерческих организациях" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2018 г.).

pic.alt

Бухгалтерский баланс

                                                    тенге 
Активы Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:       
Денежные средства и их эквиваленты 10 537  130 279 634
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11    
Производные финансовые инструменты 12    
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 13    
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 14    
Прочие краткосрочные финансовые активы 15    
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16    
Текущий подоходный налог  17    
Запасы 18 321 189 321 189
Прочие краткосрочные активы 19                   966 6 443
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 859 285 607 266
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101    
II. Долгосрочные активы      
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110    
Производные финансовые инструменты 111    
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112    
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113    
Прочие долгосрочные финансовые активы 114    
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115    
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116    
Инвестиционное имущество 117    
Основные средства 118    
Биологические активы 119    
Разведочные и оценочные активы 120    
Нематериальные активы 121    
Отложенные налоговые активы 122    
Прочие долгосрочные активы 123    
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200    
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)   859 285 607 266
       
Обязательство и капитал Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства      
Займы 210    
Производные финансовые инструменты 211    
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212    
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213    
Краткосрочные резервы 214    
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  215    
Вознаграждения работникам 216    
Прочие краткосрочные обязательства 217 9 214  
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 9 214 -
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301    
IV. Долгосрочные обязательства      
Займы 310    
Производные финансовые инструменты 311    
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312    
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313    
Долгосрочные резервы 314    
Отложенные налоговые обязательства 315    
Прочие долгосрочные обязательства 316    
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400    
V. Капитал      
Уставный (акционерный) капитал 410 161 800 161 800
Эмиссионный доход 411    
Выкупленные собственные долевые инструменты 412    
Резервы 413    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 688 271 445 466
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 850 071 607 266
Доля неконтролирующих собственников 421    
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 850 071 607 266
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)   859 285 607 266

 

Отчет о прибылях и убытках

                                                 тенге
Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
Выручка  10    
Себестоимость реализованных товаров и услуг  11    
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 12    
Расходы по реализации  13    
Административные расходы  14 2 155 078 1 324 896
Прочие расходы  15    
Прочие доходы 16 2 397 883 1 543 114
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 20 242 805 218 218
Доходы по финансированию 21    
Расходы по финансированию 22    
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 23    
Прочие неоперационные доходы 24    
Прочие неоперационные расходы  25    
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 242 805 218 218
Расходы по подоходному налогу 101    
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) 200 242 805 218 218
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности  201    
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 242 805 218 218
собственников материнской организации      
долю неконтролирующих собственников      
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400    
в том числе:      
Переоценка основных средств 410    
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411    
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412    
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413    
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414    
Хеджирование денежных потоков 415    
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416    
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417    
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418    
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419    
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420    
Общая совокупная прибыль  500 242 805 218 218
(строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:      
собственников материнской организации      
доля неконтролирующих собственников      
Прибыль на акцию: 600    
в том числе:      
Базовая прибыль на акцию:      
от продолжающейся деятельности      
от прекращенной деятельности      
Разводненная прибыль на акцию:      
от продолжающейся деятельности      
от прекращенной деятельности      

 

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

                                                       тенге
Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 10 2 427 883 1 534 194  
в том числе:      
реализация товаров и услуг 11    
прочая выручка 12    
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13    
поступления по договорам страхования 14    
полученные вознаграждения  15    
прочие поступления 16 2 427 883 1 534 194
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 20 2 170 387 1 309 771
в том числе:      
платежи поставщикам за товары и услуги 21 5 000  
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22    
выплаты по оплате труда 23 624 652 221 930
выплата вознаграждения  24    
выплаты по договорам страхования 25    
подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 119 570 75 592
прочие выплаты 27 1 421 165 1 012 249
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) 30 257 496 224 423
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 40    
в том числе:      
реализация основных средств 41    
реализация нематериальных активов 42    
реализация других долгосрочных активов 43    
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 44    
реализация долговых инструментов других организаций 45    
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46    
реализация прочих финансовых активов 47    
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 48    
полученные дивиденды 49    
полученные вознаграждения 50    
прочие поступления 51    
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 60    
в том числе:      
приобретение основных средств 61    
приобретение нематериальных активов 62    
приобретение других долгосрочных активов 63    
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 64    
приобретение долговых инструментов других организаций 65    
приобретение контроля над дочерними организациями 66    
приобретение прочих финансовых активов 67    
предоставление займов  68    
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 69    
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 70    
прочие выплаты 71    
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 80    
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 90    
в том числе:      
эмиссия акций и других финансовых инструментов 91    
получение займов 92    
полученные вознаграждения  93    
прочие поступления 94    
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100    
в том числе:      
погашение займов 101    
выплата вознаграждения  102    
выплата дивидендов 103    
выплаты собственникам по акциям организации 104    
прочие выбытия 105    
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110    
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120    
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120) 130 257 496 222 423 
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 279 634 55 211
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 537 130 279 634

 

Отчет об изменениях в капитале

                                                  тенге
Наименование компонентов Код строки Капитал материнской организации Доля неконтролирующих собственников Итого капитал
Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собствен ные долевые инструменты  Резервы Нераспределенная прибыль
Сальдо на 1 января предыдущего года 10 161 800       227 248   389 048
Изменение в учетной политике 11              
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011) 100 161 800       227 248   389 048
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): 200              
Прибыль (убыток) за год 210              
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): 220              
в том числе:                
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 221              
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 222              
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) 223              
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 224              
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 225              
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 226              
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 227              
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228              
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229              
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): 300              
в том числе:                
Вознаграждения работников акциями: 310              
в том числе:                
стоимость услуг работников                
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями                
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями                
Взносы собственников 311              
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312              
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 313              
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 314              
Выплата дивидендов 315              
Прочие распределения в пользу собственников 316              
Прочие операции с собственниками  317              
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 318              
Сальдо на 1 января отчетного года  400 161 800       445 466   607 266
(строка 100 + строка 200 + строка 300)
Изменение в учетной политике 401              
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) 500 161 800       445 466   607 266
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): 600         242 805   242 805
Прибыль (убыток) за год 610         242 805   242 805
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): 620              
в том числе:                
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 621              
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 622              
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) 623              
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 624              
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 625              
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний 626              
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 627              
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  628              
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629              
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) 700              
в том числе:                
Вознаграждения работников акциями 710              
в том числе:                
стоимость услуг работников                
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями                
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями                
Взносы собственников 711              
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712              
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 713              
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 714              
Выплата дивидендов 715              
Прочие распределения в пользу собственников 716              
Прочие операции с собственниками  717              
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 718              
Сальдо на 31 декабря отчетного года  800 161 800       688 271   850 071
(строка 500 + строка 600 + строка 700)

Поделиться

Хорошее дело

Авторизация

Забыли пароль?

Регистрация

Если вы впервые зашли на наш сайт и хотите пройти регистрацию, то перейдите по следующей ссылке:

Регистрация
×
Хорошее дело

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на нашу почтовую рассылку, и мы будем регулярно высылать на ваш e-mail самые свежие новости и информацию о нашей газете и жизни всего города.

×